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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余剑峰
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-04-28 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-27 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-23 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-22 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-04-21 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-20 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-17 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-04-16 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-04-15 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-14 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-13 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-10 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-04-09 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-08 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0073 |
0.73 |
| 2026-04-07 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0021 |
-0.21 |