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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0299 |
-1.39 |
| 2026-05-07 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0154 |
0.72 |
| 2026-05-06 |
2.1379 |
2.1379 |
0.1878 |
9.63 |
| 2026-04-30 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-04-29 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0376 |
1.97 |
| 2026-04-28 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2026-04-27 |
1.9146 |
1.9146 |
0.0200 |
1.06 |
| 2026-04-24 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-04-23 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0607 |
-3.12 |
| 2026-04-22 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0319 |
1.67 |
| 2026-04-21 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0142 |
0.75 |
| 2026-04-20 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0209 |
1.11 |
| 2026-04-17 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-04-16 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0271 |
1.46 |
| 2026-04-15 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0325 |
-1.72 |
| 2026-04-14 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0871 |
4.83 |
| 2026-04-13 |
1.8026 |
1.8026 |
0.0360 |
2.04 |
| 2026-04-10 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0588 |
3.44 |
| 2026-04-09 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-08 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0924 |
5.71 |