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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.1274 |
-5.24 |
| 2026-06-04 |
2.4306 |
2.4306 |
0.1086 |
4.68 |
| 2026-06-03 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0542 |
2.39 |
| 2026-06-02 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0155 |
0.69 |
| 2026-06-01 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.1100 |
-4.66 |
| 2026-05-29 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0518 |
-2.15 |
| 2026-05-28 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0106 |
-0.44 |
| 2026-05-27 |
2.4247 |
2.4247 |
0.0229 |
0.95 |
| 2026-05-26 |
2.4018 |
2.4018 |
-0.0406 |
-1.66 |
| 2026-05-25 |
2.4424 |
2.4424 |
0.0834 |
3.54 |
| 2026-05-22 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0680 |
2.97 |
| 2026-05-21 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0953 |
-3.99 |
| 2026-05-20 |
2.3863 |
2.3863 |
0.0382 |
1.63 |
| 2026-05-19 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0231 |
-0.97 |
| 2026-05-18 |
2.3712 |
2.3712 |
0.0419 |
1.80 |
| 2026-05-15 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0324 |
-1.37 |
| 2026-05-14 |
2.3617 |
2.3617 |
-0.0089 |
-0.38 |
| 2026-05-13 |
2.3706 |
2.3706 |
0.1005 |
4.43 |
| 2026-05-12 |
2.2701 |
2.2701 |
-0.0160 |
-0.70 |
| 2026-05-11 |
2.2861 |
2.2861 |
0.1627 |
7.66 |