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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
3916.66 |
|
9.71% |
| 2 |
德明利 |
3889.11 |
|
9.65% |
| 3 |
佰维存储 |
3754.80 |
|
9.31% |
| 4 |
香农芯创 |
3741.66 |
|
9.28% |
| 5 |
开普云 |
3690.00 |
|
9.15% |
| 6 |
兆易创新 |
2772.90 |
|
6.88% |
| 7 |
聚辰股份 |
2112.11 |
|
5.24% |
| 8 |
澜起科技 |
1935.00 |
|
4.80% |
| 9 |
朗科科技 |
1746.00 |
|
4.33% |
| 10 |
同有科技 |
1615.20 |
|
4.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.76% |
4.50% |
11.55% |
33.37% |
33.37% |
33.37% |
33.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10064/10633 |
2655/10633 |
319/10633 |
1652/10633 |
2866/10633 |
2834/10633 |
2203/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0426 |
-3.10% |
| 2025-12-30 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0254 |
1.85% |
| 2025-12-25 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0010 |
-0.07% |
