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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0045元
- 基金经理：
- 张晓南,龚丽丽
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.49% |
-0.10% |
8.99% |
12.55% |
8.83% |
8.99% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5397/6763 |
909/6763 |
422/6763 |
580/6763 |
4432/6763 |
427/6763 |
4549/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0838 |
1.0883 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0852 |
1.0897 |
-0.0209 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
1.1060 |
1.1105 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
1.1069 |
1.1114 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
1.0989 |
1.1034 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0021 |
| 2026-02-25 |
2026-02-26 |
2026-02-26 |
2026-02-27 |
0.0024 |
