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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,龚丽丽
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0175 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0075 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0220 |
2.13 |
| 2026-02-03 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0077 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0167 |
-1.61 |
| 2026-01-30 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0183 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0128 |
1.22 |
| 2026-01-28 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0246 |
2.41 |
| 2026-01-27 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0086 |
0.86 |
| 2026-01-23 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0134 |
1.34 |
| 2026-01-21 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0017 |
-0.17 |