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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0045元
- 基金经理：
- 张晓南,龚丽丽
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0905 |
1.0950 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-04-01 |
1.0838 |
1.0883 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0852 |
1.0897 |
-0.0209 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.1060 |
1.1105 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1069 |
1.1114 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
1.0989 |
1.1034 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.1023 |
1.1047 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.0971 |
1.0995 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0931 |
1.0955 |
-0.0238 |
-2.12 |
| 2026-03-20 |
1.1168 |
1.1192 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1185 |
1.1209 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-03-18 |
1.1120 |
1.1144 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.1063 |
1.1087 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.1110 |
1.1134 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.1077 |
1.1101 |
-0.0134 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.1211 |
1.1235 |
0.0136 |
1.23 |
| 2026-03-11 |
1.1075 |
1.1099 |
0.0212 |
1.95 |
| 2026-03-10 |
1.0863 |
1.0887 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-03-09 |
1.0942 |
1.0966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0939 |
1.0963 |
0.0126 |
1.17 |