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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏宜冰,李念
- 成立日期：
- 2025-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1449.96 |
|
13.96% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1365.90 |
|
13.15% |
| 3 |
小米集团-W |
1321.89 |
|
12.72% |
| 4 |
美团-W |
1164.42 |
|
11.21% |
| 5 |
商汤-W |
385.69 |
|
3.71% |
| 6 |
快手-W |
356.96 |
|
3.44% |
| 7 |
贝壳-W |
353.10 |
|
3.40% |
| 8 |
京东健康 |
350.65 |
|
3.37% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
312.57 |
|
3.01% |
| 10 |
金蝶国际 |
307.30 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
482.89 |
4.80 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
-10.25% |
-16.75% |
-32.14% |
-28.17% |
-16.75% |
-28.17% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6422/6763 |
5535/6763 |
6691/6763 |
6743/6763 |
6732/6763 |
6634/6763 |
6541/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0128 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0081 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0138 |
-1.90% |
| 2026-03-27 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0182 |
-2.45% |
