中银中证港股通互联网指数发起C（025187）中高风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
夏宜冰,李念
成立日期：
2025-08-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.99亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中银中证港股通互联网指数发起C 报告期末总份额 0.99 亿份，比上期增加 13.54% , 期末净资产 0.85 亿元，比上期增加 -7.46% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.71 0.59 0.99 13.54 0.85
2025-09-30 1.11 0.25 0.87 0.92

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据