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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏宜冰,李念
- 成立日期：
- 2025-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1893.15 |
|
13.64% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1837.69 |
|
13.24% |
| 3 |
小米集团-W |
1724.61 |
|
12.42% |
| 4 |
美团-W |
1509.49 |
|
10.88% |
| 5 |
商汤-W |
521.51 |
|
3.76% |
| 6 |
贝壳-W |
521.03 |
|
3.75% |
| 7 |
京东健康 |
480.75 |
|
3.46% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
446.43 |
|
3.22% |
| 9 |
快手-W |
406.75 |
|
2.93% |
| 10 |
金蝶国际 |
320.08 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
413.90 |
4.10 |
2.98% |
| 2 |
25国债19 |
312.34 |
3.10 |
2.25% |
| 3 |
26国债01 |
30.08 |
0.30 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.31% |
-2.26% |
-23.43% |
-28.38% |
-30.25% |
-19.16% |
-30.25% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
6595/6863 |
6578/6863 |
6827/6863 |
6847/6863 |
6842/6863 |
6783/6863 |
6690/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0128 |
-1.80% |
| 2026-04-29 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0143 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0154 |
-2.17% |
| 2026-04-27 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0088 |
-1.22% |
| 2026-04-24 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0012 |
-0.17% |
