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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雯,陶阿明
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6822.37 |
|
14.72% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
6338.07 |
|
13.67% |
| 3 |
小米集团-W |
5943.54 |
|
12.82% |
| 4 |
美团-W |
4491.59 |
|
9.69% |
| 5 |
中芯国际 |
2920.21 |
|
6.30% |
| 6 |
比亚迪股份 |
2724.04 |
|
5.88% |
| 7 |
快手-W |
1770.95 |
|
3.82% |
| 8 |
百济神州 |
1635.67 |
|
3.53% |
| 9 |
小鹏汽车-W |
1078.64 |
|
2.33% |
| 10 |
药明生物 |
1074.84 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.25% |
-7.39% |
-13.66% |
-27.51% |
-25.77% |
-13.66% |
-25.77% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6006/6763 |
4330/6763 |
6562/6763 |
6708/6763 |
6715/6763 |
6497/6763 |
6479/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0166 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0121 |
-1.63% |
| 2026-03-27 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0068 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0216 |
-2.84% |
