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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雯,陶阿明
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0136 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0166 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0068 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0121 |
-1.63 |
| 2026-03-27 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0068 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0216 |
-2.84 |
| 2026-03-25 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0144 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0200 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0207 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0241 |
-3.13 |
| 2026-03-19 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0172 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0215 |
2.80 |
| 2026-03-13 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0065 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0061 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0184 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-03-06 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0206 |
2.77 |