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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
605.71 |
6.00 |
0.79% |
| 2 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.30% |
1.76% |
-12.05% |
-18.98% |
-18.29% |
-14.48% |
-18.29% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
6304/6895 |
4203/6895 |
6573/6895 |
6758/6895 |
6703/6895 |
6714/6895 |
6434/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0234 |
-2.78% |
| 2026-05-14 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0041 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0087 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0005 |
-0.06% |
