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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-01-14 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0115 |
1.13 |
| 2026-01-13 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0351 |
3.56 |
| 2026-01-09 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0122 |
-1.21 |
| 2026-01-06 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0436 |
4.56 |
| 2025-12-31 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0066 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0141 |
1.49 |
| 2025-12-29 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0088 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0072 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0098 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0093 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0073 |
-0.77 |