加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高义,江琦
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0149 |
-1.55 |
| 2026-04-02 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0045 |
0.47 |
| 2026-04-01 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0550 |
6.09 |
| 2026-03-31 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0562 |
6.63 |
| 2026-03-26 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0121 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0041 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0268 |
3.24 |
| 2026-03-23 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0315 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0106 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0132 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0063 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0072 |
0.83 |
| 2026-03-16 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0117 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0161 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0139 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0368 |
4.30 |
| 2026-03-09 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0110 |
-1.27 |