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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高义,江琦
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0190 |
2.10 |
| 2026-02-09 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-06 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0046 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0040 |
0.45 |
| 2026-02-04 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0099 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0030 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0188 |
-2.09 |
| 2026-01-30 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0132 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0052 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0152 |
-1.62 |
| 2026-01-21 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-01-20 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0090 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2026-01-16 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0090 |
-0.92 |
| 2026-01-14 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0135 |
-1.37 |