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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高义,江琦
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0288 |
3.12 |
| 2025-12-31 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0093 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0103 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0249 |
-2.58 |
| 2025-12-12 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0085 |
-0.87 |
| 2025-11-28 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0246 |
2.58 |
| 2025-11-21 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0348 |
-3.52 |
| 2025-11-14 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0270 |
2.81 |
| 2025-11-07 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0203 |
-2.07 |
| 2025-10-31 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0098 |
1.01 |