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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0092 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0099 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0146 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-03-30 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0146 |
-1.65 |
| 2026-03-27 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0102 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0162 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0273 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0137 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0288 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0068 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0221 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0129 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0078 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0184 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0101 |
-1.13 |