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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
2.37% |
-2.46% |
1.23% |
1.23% |
5.58% |
1.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5352/10636 |
6838/10636 |
9651/10636 |
9036/10636 |
9507/10636 |
3381/10636 |
8242/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0233 |
2.36% |
| 2026-01-09 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2026-01-06 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0087 |
0.87% |
