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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2025-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.62% |
0.55% |
0.55% |
0.55% |
0.54% |
0.55% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
818/1185 |
860/1185 |
801/1185 |
1053/1185 |
1062/1185 |
874/1185 |
1007/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0010 |
-0.10% |
