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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任峥,贺嘉仪
- 成立日期：
- 2026-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-27 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-02-13 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |