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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任峥,贺嘉仪
- 成立日期：
- 2026-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.35% |
0.39% |
0.39% |
0.39% |
0.39% |
0.39% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-2.24% |
-0.22% |
-0.01% |
10.00% |
0.15% |
7.62% |
| 同类型阶段排名 |
210/1287 |
227/1287 |
430/1287 |
545/1287 |
1071/1287 |
514/1287 |
994/1287 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-06 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
