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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任峥,贺嘉仪
- 成立日期：
- 2026-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.60亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4533.98 |
45.00 |
2.16% |
| 2 |
25国债13 |
2705.49 |
26.80 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.41% |
1.02% |
1.77% |
1.77% |
1.77% |
1.77% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
0.77% |
0.92% |
4.99% |
13.68% |
4.18% |
13.56% |
| 同类型阶段排名 |
210/1344 |
610/1344 |
430/1344 |
859/1344 |
1077/1344 |
828/1344 |
1038/1344 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0010 |
0.10% |
