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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2787.50 |
|
2.08% |
| 2 |
紫金矿业 |
1861.23 |
|
1.39% |
| 3 |
立讯精密 |
1589.58 |
|
1.19% |
| 4 |
药明康德 |
1464.74 |
|
1.09% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1324.09 |
|
0.99% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1307.80 |
|
0.98% |
| 7 |
招商银行 |
1239.00 |
|
0.93% |
| 8 |
新易盛 |
1176.30 |
|
0.88% |
| 9 |
万华化学 |
1170.14 |
|
0.87% |
| 10 |
平安银行 |
1096.73 |
|
0.82% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-6.55% |
0.98% |
3.05% |
5.13% |
0.98% |
5.13% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1840/6763 |
4060/6763 |
3009/6763 |
2267/6763 |
4904/6763 |
3032/6763 |
4852/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0179 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0121 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0135 |
-1.29% |
