加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0179 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0125 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0121 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0135 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0210 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0239 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0417 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0115 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0231 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0086 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0165 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0094 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0110 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0189 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0083 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-03-05 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0086 |
0.80 |