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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2025-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
-13.60% |
3.76% |
4.72% |
39.44% |
3.76% |
39.44% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1252/6757 |
5915/6757 |
1078/6757 |
1454/6757 |
1052/6757 |
1089/6757 |
1268/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0517 |
-3.58% |
| 2026-03-30 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0335 |
2.37% |
| 2026-03-27 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0342 |
2.48% |
| 2026-03-26 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0261 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0250 |
1.81% |
