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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2025-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
2.7978 |
2.7978 |
0.1203 |
4.49 |
| 2026-06-23 |
2.6775 |
2.6775 |
0.0055 |
0.21 |
| 2026-06-22 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0734 |
2.82 |
| 2026-06-18 |
2.5986 |
2.5986 |
0.0383 |
1.50 |
| 2026-06-17 |
2.5603 |
2.5603 |
0.1845 |
7.77 |
| 2026-06-16 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0189 |
0.80 |
| 2026-06-15 |
2.3569 |
2.3569 |
0.1036 |
4.60 |
| 2026-06-12 |
2.2533 |
2.2533 |
-0.0577 |
-2.50 |
| 2026-06-11 |
2.3110 |
2.3110 |
0.1139 |
5.18 |
| 2026-06-10 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0352 |
1.63 |
| 2026-06-09 |
2.1619 |
2.1619 |
0.1452 |
7.20 |
| 2026-06-08 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.0556 |
-2.68 |
| 2026-06-05 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0692 |
-3.23 |
| 2026-06-04 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0898 |
4.38 |
| 2026-06-03 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0528 |
2.64 |
| 2026-06-02 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0229 |
1.16 |
| 2026-06-01 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.1133 |
-5.42 |
| 2026-05-29 |
2.0893 |
2.0893 |
-0.1293 |
-5.83 |
| 2026-05-28 |
2.2186 |
2.2186 |
0.0328 |
1.50 |
| 2026-05-27 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0672 |
-2.98 |