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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2025-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0517 |
-3.58 |
| 2026-03-30 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0335 |
2.37 |
| 2026-03-27 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0342 |
2.48 |
| 2026-03-26 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0261 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0250 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0262 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0532 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0335 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0220 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0399 |
-2.73 |
| 2026-03-16 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0275 |
1.92 |
| 2026-03-13 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0195 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0149 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0173 |
-1.16 |
| 2026-03-10 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0268 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0352 |
-2.36 |
| 2026-03-06 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0170 |
-1.13 |
| 2026-03-05 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0138 |
0.92 |
| 2026-03-04 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0118 |
-0.78 |