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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余芽芳,王垠
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.63% |
1.83% |
1.69% |
1.69% |
1.31% |
1.69% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1081/8783 |
789/8783 |
1128/8783 |
1866/8783 |
3784/8783 |
1202/8783 |
7631/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10% |
