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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余芽芳,王垠
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普利特 |
480.82 |
|
1.09% |
| 2 |
医渡科技 |
279.44 |
|
0.63% |
| 3 |
星辉娱乐 |
234.53 |
|
0.53% |
| 4 |
信质集团 |
198.63 |
|
0.45% |
| 5 |
创业黑马 |
178.64 |
|
0.41% |
| 6 |
科博达 |
178.07 |
|
0.40% |
| 7 |
科隆新材 |
176.25 |
|
0.40% |
| 8 |
同力股份 |
177.07 |
|
0.40% |
| 9 |
海信视像 |
144.22 |
|
0.33% |
| 10 |
广钢气体 |
141.19 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
3145.92 |
30.00 |
7.14% |
| 2 |
兖矿KY01 |
3043.03 |
30.00 |
6.91% |
| 3 |
25国债13 |
2223.33 |
22.10 |
5.05% |
| 4 |
23成都农商行永续债01 |
2123.73 |
20.00 |
4.82% |
| 5 |
23宁波银行永续债01 |
2103.67 |
20.00 |
4.77% |
| 6 |
兴业转债 |
484.99 |
0.00 |
1.10% |
| 7 |
中特转债 |
84.88 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
财通转债 |
46.80 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
冀东转债 |
46.58 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
韵达转债 |
32.30 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.73% |
1.84% |
1.79% |
1.79% |
1.40% |
1.79% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1574/8789 |
857/8789 |
1106/8789 |
1817/8789 |
3491/8789 |
1278/8789 |
7605/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0007 |
-0.07% |
