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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东芯股份 |
107.88 |
|
0.12% |
| 2 |
方正科技 |
88.02 |
|
0.10% |
| 3 |
云天励飞 |
55.16 |
|
0.06% |
| 4 |
源杰科技 |
51.36 |
|
0.06% |
| 5 |
宏达股份 |
44.89 |
|
0.05% |
| 6 |
奥比中光 |
34.07 |
|
0.04% |
| 7 |
数据港 |
24.34 |
|
0.03% |
| 8 |
荣昌生物 |
29.68 |
|
0.03% |
| 9 |
三生国健 |
22.64 |
|
0.03% |
| 10 |
内蒙一机 |
21.67 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
1.11% |
5.03% |
15.63% |
15.70% |
12.94% |
15.70% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1318/6991 |
2141/6991 |
2103/6991 |
1846/6991 |
3890/6991 |
1760/6991 |
4323/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-06-02 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0126 |
-1.09% |
