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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.13% |
2.08% |
-3.20% |
-3.34% |
-3.34% |
10.13% |
-3.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
509/6543 |
5118/6543 |
5404/6543 |
6164/6543 |
6178/6543 |
605/6543 |
5696/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0360 |
3.87% |
| 2026-01-06 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0068 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0459 |
5.23% |
