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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.11% |
-0.91% |
-3.22% |
-3.36% |
-3.36% |
10.11% |
-3.36% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
175/6535 |
5821/6535 |
5333/6535 |
6153/6535 |
6167/6535 |
271/6535 |
5671/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0360 |
3.87% |
| 2026-01-06 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0068 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0459 |
5.23% |
| 2025-12-31 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2025-12-30 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0049 |
-0.55% |
