加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-06-01 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-05-29 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0123 |
-1.21 |
| 2026-05-28 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0080 |
0.79 |
| 2026-05-27 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-05-26 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0114 |
1.14 |
| 2026-05-22 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0138 |
1.41 |
| 2026-05-21 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0215 |
-2.14 |
| 2026-05-20 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-05-18 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-05-15 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-05-14 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0117 |
-1.15 |
| 2026-05-13 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-05-12 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-05-11 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-05-07 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-05-06 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0053 |
0.52 |