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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
16.60 |
|
0.04% |
| 2 |
天银机电 |
14.30 |
|
0.04% |
| 3 |
中国卫星 |
10.64 |
|
0.03% |
| 4 |
航天电子 |
10.23 |
|
0.03% |
| 5 |
航天彩虹 |
12.02 |
|
0.03% |
| 6 |
中直股份 |
11.82 |
|
0.03% |
| 7 |
洪都航空 |
13.46 |
|
0.03% |
| 8 |
中无人机 |
9.78 |
|
0.02% |
| 9 |
应流股份 |
9.26 |
|
0.02% |
| 10 |
华力创通 |
9.36 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1561.71 |
15.50 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.50% |
-9.82% |
-12.77% |
-5.33% |
-5.95% |
-14.18% |
-5.95% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
3453/7047 |
6478/7047 |
6138/7047 |
5212/7047 |
5672/7047 |
6258/7047 |
5770/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0076 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0327 |
3.63% |
