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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
16.60 |
|
0.04% |
| 2 |
天银机电 |
14.30 |
|
0.04% |
| 3 |
中国卫星 |
10.64 |
|
0.03% |
| 4 |
航天电子 |
10.23 |
|
0.03% |
| 5 |
航天彩虹 |
12.02 |
|
0.03% |
| 6 |
中直股份 |
11.82 |
|
0.03% |
| 7 |
洪都航空 |
13.46 |
|
0.03% |
| 8 |
中无人机 |
9.78 |
|
0.02% |
| 9 |
应流股份 |
9.26 |
|
0.02% |
| 10 |
华力创通 |
9.36 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1561.71 |
15.50 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
-6.26% |
-15.37% |
2.63% |
-2.00% |
-10.58% |
-2.00% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
5835/6946 |
6065/6946 |
6504/6946 |
4456/6946 |
5694/6946 |
6138/6946 |
5687/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0110 |
1.14% |
| 2026-05-27 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0208 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0279 |
-2.74% |
| 2026-05-25 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0061 |
0.61% |
