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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-06-17 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-06-16 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-06-15 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0076 |
0.81 |
| 2026-06-12 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0327 |
3.63 |
| 2026-06-11 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-06-10 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0118 |
-1.29 |
| 2026-06-09 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0109 |
1.20 |
| 2026-06-08 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0207 |
-2.23 |
| 2026-06-05 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0118 |
1.29 |
| 2026-06-04 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0132 |
-1.42 |
| 2026-06-03 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0065 |
0.70 |
| 2026-06-02 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2026-06-01 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-05-29 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0443 |
-4.52 |
| 2026-05-28 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0110 |
1.14 |
| 2026-05-27 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0208 |
-2.10 |
| 2026-05-26 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0279 |
-2.74 |
| 2026-05-25 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0074 |
0.73 |
| 2026-05-22 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0061 |
0.61 |