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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
7075.97 |
|
5.31% |
| 2 |
海光信息 |
6552.77 |
|
4.92% |
| 3 |
中微公司 |
2040.16 |
|
1.53% |
| 4 |
中芯国际 |
1908.78 |
|
1.43% |
| 5 |
联影医疗 |
1521.06 |
|
1.14% |
| 6 |
聚辰股份 |
1476.82 |
|
1.11% |
| 7 |
国博电子 |
1420.86 |
|
1.07% |
| 8 |
拓荆科技 |
1339.80 |
|
1.00% |
| 9 |
恒玄科技 |
1275.40 |
|
0.96% |
| 10 |
金山办公 |
1246.70 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
茂莱转债 |
35.93 |
0.15 |
0.03% |
| 2 |
瑞可转债 |
11.20 |
0.06 |
0.01% |
| 3 |
卓镁转债 |
17.91 |
0.11 |
0.01% |
| 4 |
天准转债 |
9.12 |
0.06 |
0.01% |
| 5 |
金05转债 |
4.50 |
0.04 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
-0.09% |
10.91% |
11.29% |
11.29% |
9.01% |
11.29% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4609/6633 |
3993/6633 |
1222/6633 |
3993/6633 |
4827/6633 |
1477/6633 |
4591/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0232 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0103 |
-0.92% |
