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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0155 |
1.46 |
| 2026-01-06 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0120 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0321 |
3.14 |
| 2025-12-31 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0061 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0095 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0113 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0142 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0205 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0154 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0131 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0122 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0026 |
-0.26 |