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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-06-11 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-06-10 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0139 |
-1.09 |
| 2026-06-09 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0426 |
3.45 |
| 2026-06-08 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0407 |
-3.19 |
| 2026-06-05 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0256 |
-1.97 |
| 2026-06-04 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-06-03 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0223 |
1.75 |
| 2026-06-02 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-06-01 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0364 |
-2.81 |
| 2026-05-29 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0561 |
-4.15 |
| 2026-05-28 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0201 |
1.51 |
| 2026-05-27 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0188 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0206 |
-1.50 |
| 2026-05-25 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0358 |
2.68 |
| 2026-05-22 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0329 |
2.53 |
| 2026-05-21 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0570 |
-4.19 |
| 2026-05-20 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0261 |
1.96 |
| 2026-05-19 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0299 |
2.29 |
| 2026-05-18 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0109 |
0.84 |