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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
799.18 |
|
2.78% |
| 2 |
雅戈尔 |
656.02 |
|
2.28% |
| 3 |
广汇能源 |
654.33 |
|
2.28% |
| 4 |
大秦铁路 |
648.18 |
|
2.25% |
| 5 |
中远海控 |
527.45 |
|
1.83% |
| 6 |
双汇发展 |
524.55 |
|
1.82% |
| 7 |
格力电器 |
499.60 |
|
1.74% |
| 8 |
苏泊尔 |
486.74 |
|
1.69% |
| 9 |
安徽建工 |
417.75 |
|
1.45% |
| 10 |
重庆啤酒 |
409.85 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1460.95 |
14.50 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.71% |
-2.26% |
-3.82% |
-3.42% |
-3.71% |
-1.40% |
-3.71% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-4.96% |
-0.10% |
4.59% |
25.34% |
3.50% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
3257/6991 |
2072/6991 |
4066/6991 |
4957/6991 |
5449/6991 |
4393/6991 |
5637/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2026-06-05 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-06-04 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0043 |
-0.43% |
