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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2026-06-05 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-06-04 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0102 |
-1.04 |
| 2026-06-03 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0075 |
-0.76 |
| 2026-06-02 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-06-01 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0150 |
1.54 |
| 2026-05-29 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0175 |
1.83 |
| 2026-05-28 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0065 |
-0.67 |
| 2026-05-27 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-05-22 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-05-21 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0067 |
-0.69 |
| 2026-05-20 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2026-05-19 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0085 |
0.88 |
| 2026-05-18 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2026-05-15 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-05-14 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-05-13 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-12 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0015 |
-0.15 |