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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
5.69% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
-0.98% |
-13.01% |
0.16% |
0.16% |
0.16% |
0.16% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2858/6478 |
5321/6478 |
6187/6478 |
5695/6478 |
5657/6478 |
5741/6478 |
5288/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0217 |
2.22% |
| 2025-12-18 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0064 |
-0.65% |
