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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
130.42 |
1.30 |
5.60% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.96% |
0.47% |
-9.82% |
-4.48% |
0.79% |
-0.44% |
0.79% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
572/6661 |
2719/6661 |
6494/6661 |
6018/6661 |
5956/6661 |
5941/6661 |
5458/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0168 |
1.70% |
| 2026-02-10 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0066 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0157 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0062 |
0.65% |
