加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0403 |
4.96 |
| 2026-03-31 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0038 |
0.47 |
| 2026-03-30 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0111 |
-1.35 |
| 2026-03-27 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0265 |
3.34 |
| 2026-03-26 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0129 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0066 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0283 |
3.67 |
| 2026-03-23 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0293 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0116 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0228 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0060 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-03-16 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0171 |
2.11 |
| 2026-03-13 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0120 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0130 |
-1.56 |
| 2026-03-11 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0121 |
-1.43 |
| 2026-03-10 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0194 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0112 |
-1.33 |
| 2026-03-06 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0243 |
2.98 |