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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
141.86 |
1.40 |
2.93% |
| 2 |
25国债13 |
111.05 |
1.10 |
2.29% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.47% |
-9.42% |
-15.05% |
-19.13% |
-20.76% |
-7.20% |
-20.76% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
5994/6895 |
6726/6895 |
6747/6895 |
6764/6895 |
6766/6895 |
6214/6895 |
6502/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0129 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0170 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0048 |
0.58% |
