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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5659.23 |
|
9.91% |
| 2 |
腾讯控股 |
5556.75 |
|
9.73% |
| 3 |
快手-W |
4332.39 |
|
7.58% |
| 4 |
哔哩哔哩-W |
3433.11 |
|
6.01% |
| 5 |
华虹半导体 |
3396.36 |
|
5.94% |
| 6 |
中芯国际 |
3173.93 |
|
5.56% |
| 7 |
金山云 |
3061.50 |
|
5.36% |
| 8 |
汇聚科技 |
2622.00 |
|
4.59% |
| 9 |
阅文集团 |
2613.62 |
|
4.57% |
| 10 |
心动公司 |
2605.20 |
|
4.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-1.36% |
-10.32% |
-7.32% |
-7.32% |
-7.32% |
-7.32% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9152/10633 |
9275/10633 |
9902/10633 |
10266/10633 |
10195/10633 |
10276/10633 |
9269/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0304 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0076 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0016 |
-0.17% |
