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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0304 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0113 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0076 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0102 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0286 |
3.11 |
| 2025-12-19 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0109 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0153 |
-1.66 |
| 2025-12-17 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0248 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0210 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0236 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0178 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0201 |
-2.13 |
| 2025-12-10 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0012 |
0.13 |