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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0025元
- 基金经理：
- 王萌
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-2.83% |
6.68% |
14.78% |
15.67% |
6.68% |
15.67% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4365/6763 |
1955/6763 |
785/6763 |
462/6763 |
3705/6763 |
786/6763 |
3876/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1541 |
1.1566 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.1479 |
1.1504 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.1583 |
1.1608 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.1570 |
1.1595 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
1.1523 |
1.1548 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0025 |
