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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0055元
- 基金经理：
- 王萌
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0265 |
1.0320 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2026-06-17 |
1.0349 |
1.0404 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-06-16 |
1.0402 |
1.0457 |
-0.0196 |
-1.84 |
| 2026-06-15 |
1.0597 |
1.0652 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-06-12 |
1.0591 |
1.0646 |
0.0171 |
1.63 |
| 2026-06-11 |
1.0421 |
1.0476 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-10 |
1.0416 |
1.0471 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-06-09 |
1.0457 |
1.0512 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-06-08 |
1.0480 |
1.0535 |
-0.0161 |
-1.50 |
| 2026-06-05 |
1.0640 |
1.0695 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-06-04 |
1.0653 |
1.0708 |
-0.0173 |
-1.59 |
| 2026-06-03 |
1.0825 |
1.0880 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-06-02 |
1.0845 |
1.0900 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-06-01 |
1.0827 |
1.0882 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-05-29 |
1.0761 |
1.0816 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-05-28 |
1.0707 |
1.0762 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2026-05-27 |
1.0789 |
1.0844 |
-0.0125 |
-1.14 |
| 2026-05-26 |
1.0913 |
1.0968 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-05-25 |
1.0825 |
1.0880 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2026-05-22 |
1.0891 |
1.0946 |
-0.0022 |
-0.20 |