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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0025元
- 基金经理：
- 王萌
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1541 |
1.1566 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.1479 |
1.1504 |
-0.0104 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.1583 |
1.1608 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1570 |
1.1595 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.1523 |
1.1548 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.1600 |
1.1625 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.1506 |
1.1531 |
0.0144 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.1362 |
1.1387 |
-0.0350 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.1711 |
1.1736 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.1799 |
1.1824 |
-0.0146 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.1945 |
1.1970 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2016 |
1.2041 |
-0.0093 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2134 |
-0.0140 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
1.2249 |
1.2274 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2287 |
1.2312 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2199 |
1.2224 |
0.0130 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
1.2069 |
1.2094 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-03-09 |
1.2150 |
1.2175 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-06 |
1.2093 |
1.2118 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-03-05 |
1.2025 |
1.2050 |
0.0070 |
0.59 |