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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟彦
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0125 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0071 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0042 |
-0.55 |
| 2026-02-09 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0127 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0124 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0129 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0303 |
4.22 |
| 2026-02-02 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0233 |
-3.14 |
| 2026-01-30 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0108 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0049 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0020 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0042 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0051 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0059 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0060 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0043 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0090 |
1.25 |