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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟彦
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0137 |
1.84 |
| 2026-06-10 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0162 |
-2.13 |
| 2026-06-09 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0476 |
6.68 |
| 2026-06-08 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0227 |
-3.09 |
| 2026-06-05 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0115 |
-1.54 |
| 2026-06-04 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0066 |
0.89 |
| 2026-06-03 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0116 |
1.59 |
| 2026-06-02 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0209 |
2.95 |
| 2026-06-01 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-05-29 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0118 |
-1.64 |
| 2026-05-28 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0105 |
1.48 |
| 2026-05-27 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0077 |
-1.07 |
| 2026-05-26 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0038 |
0.53 |
| 2026-05-25 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0014 |
0.20 |
| 2026-05-22 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0222 |
3.22 |
| 2026-05-21 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0132 |
-1.88 |
| 2026-05-20 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0017 |
0.24 |
| 2026-05-19 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0064 |
0.92 |
| 2026-05-18 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0116 |
-1.64 |
| 2026-05-15 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0115 |
-1.60 |