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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫志刚,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2119.54 |
|
9.58% |
| 2 |
上汽集团 |
2098.69 |
|
9.49% |
| 3 |
格力电器 |
2009.79 |
|
9.09% |
| 4 |
中远海控 |
1048.18 |
|
4.74% |
| 5 |
牧原股份 |
984.29 |
|
4.45% |
| 6 |
中国铝业 |
880.08 |
|
3.98% |
| 7 |
TCL科技 |
859.20 |
|
3.88% |
| 8 |
长城汽车 |
841.16 |
|
3.80% |
| 9 |
宝钢股份 |
823.37 |
|
3.72% |
| 10 |
正泰电器 |
715.66 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1197.18 |
11.90 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-3.10% |
6.39% |
15.08% |
16.45% |
6.39% |
16.45% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
3612/6757 |
1481/6757 |
521/6757 |
390/6757 |
3400/6757 |
525/6757 |
3534/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0076 |
0.65% |
