鑫元中证800自由现金流指数A（024792）中高风险

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基金估值：
[03-31]
累计分红：
--元
基金经理：
莫志刚,刘宇涛
成立日期：
2025-08-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.29亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-12-31

鑫元中证800自由现金流指数A 净资产规模 1.41 亿元，比上期增加 -76.37% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 2.09 90.40 0.12 5.18 0.10 4.17 0.01 0.25 1.41 2.31

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据